純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報)
	前計算期間末平成26年1月31日現在	当中間計算期間末平成26年7月31日現在
1口当たり純資産額	1.0169円	1.0655円
(1万口当たり純資産額)	(10,169円)	(10,655円)

2014/10/24 9:13

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成26年8月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	15	181,212
追加型株式投資信託	524	10,155,001
株式投資信託 合計	539	10,336,213
単位型公社債投資信託	-	-
追加型公社債投資信託	17	3,135,865
公社債投資信託 合計	17	3,135,865
総合計	556	13,472,079

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#3 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		62,491,205	6.48
純資産総額		964,822,305	100.00

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

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#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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