純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報)
	前計算期間末平成28年2月1日現在	当中間計算期間末平成28年8月1日現在
1口当たり純資産額	1.1785円	1.0768円
(1万口当たり純資産額)	(11,785円)	(10,768円)

2016/10/25 9:11

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年8月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	55	203,004
追加型株式投資信託	643	11,550,544
株式投資信託 合計	698	11,753,547
単位型公社債投資信託	10	82,576
追加型公社債投資信託	15	2,131,272
公社債投資信託 合計	25	2,213,848
総合計	723	13,967,395

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#3 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		47,664,337	8.76
純資産総額		544,313,537	100.00

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#4 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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