半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成30年1月31日現在 | 当中間計算期間末 平成30年7月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 27,501,424 | |||
| コール・ローン | 52,955,856 | - | |||
| 株式 | 512,536,100 | 454,307,200 | |||
| 派生商品評価勘定 | 420,260 | - | |||
| 未収入金 | 579,004 | - | |||
| 未収配当金 | 587,400 | 661,000 | |||
| 前払金 | - | 103,500 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,209,000 | 651,000 | |||
| 流動資産合計 | 568,287,620 | 483,224,124 | |||
| 資産合計 | 568,287,620 | 483,224,124 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 356,472 | |||
| 前受金 | 1,387,650 | - | |||
| 未払金 | 61,214 | - | |||
| 未払収益分配金 | 28,621,221 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 247,550 | 215,836 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,785,553 | 2,428,577 | |||
| その他未払費用 | 15,386 | 15,733 | |||
| 流動負債合計 | 33,118,574 | 3,016,618 | |||
| 負債合計 | 33,118,574 | 3,016,618 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 357,765,269 | ※1 361,300,287 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 177,403,777 | 118,907,219 | |||
| (分配準備積立金) | 127,184,878 | 118,522,297 | |||
| 元本等合計 | 535,169,046 | 480,207,506 | |||
| 純資産合計 | 535,169,046 | 480,207,506 | |||
| 負債純資産合計 | 568,287,620 | 483,224,124 | |||
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