半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年2月1日-令和5年1月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年1月31日現在 | 当中間計算期間末 2022年7月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,013,943 | 10,296,481 | |||
| 株式 | 309,957,700 | 275,954,000 | |||
| 未収入金 | 669,155 | - | |||
| 未収配当金 | 230,000 | 223,800 | |||
| 前払金 | 321,450 | 19,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 247,500 | 330,000 | |||
| 流動資産合計 | 320,439,748 | 286,823,281 | |||
| 資産合計 | 320,439,748 | 286,823,281 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 167,520 | 55,440 | |||
| 未払金 | 86,870 | - | |||
| 未払収益分配金 | 3,146,505 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 150,172 | 129,155 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,689,951 | 1,453,595 | |||
| 未払利息 | - | 10 | |||
| その他未払費用 | 9,351 | 7,984 | |||
| 流動負債合計 | 5,250,369 | 1,646,184 | |||
| 負債合計 | 5,250,369 | 1,646,184 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 242,038,856 | ※1 211,778,999 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 73,150,523 | 73,398,098 | |||
| (分配準備積立金) | 58,415,950 | 50,521,170 | |||
| 元本等合計 | 315,189,379 | 285,177,097 | |||
| 純資産合計 | 315,189,379 | 285,177,097 | |||
| 負債純資産合計 | 320,439,748 | 286,823,281 | |||
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