- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/01-2025/01/31)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年1月31日現在 | 当中間計算期間末 2024年7月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,554,873 | 45,881,458 | |||
| 株式 | 306,047,000 | 300,601,400 | |||
| 派生商品評価勘定 | 135,700 | 57,960 | |||
| 未収入金 | 38,014,646 | - | |||
| 未収配当金 | 363,100 | 257,800 | |||
| 前払金 | - | 584,500 | |||
| 差入委託証拠金 | 2,344,346 | 2,112,368 | |||
| 流動資産合計 | 360,459,665 | 349,495,486 | |||
| 資産合計 | 360,459,665 | 349,495,486 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 790,450 | - | |||
| 未払収益分配金 | 33,462,492 | - | |||
| 未払解約金 | 4,755,146 | 2,674,693 | |||
| 未払受託者報酬 | 152,420 | 152,635 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,715,161 | 1,717,580 | |||
| その他未払費用 | 9,442 | 9,448 | |||
| 流動負債合計 | 40,885,111 | 4,554,356 | |||
| 負債合計 | 40,885,111 | 4,554,356 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 196,838,189 | ※1 204,584,723 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 122,736,365 | 140,356,407 | |||
| (分配準備積立金) | 83,941,517 | 81,231,187 | |||
| 元本等合計 | 319,574,554 | 344,941,130 | |||
| 純資産合計 | 319,574,554 | 344,941,130 | |||
| 負債純資産合計 | 360,459,665 | 349,495,486 | |||
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