DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)⁄D…

第20期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/02/22-2023/02/21)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/02/22-2023/02/21)で絞込み

個別

2022年2月21日: 227億5798万
2023年2月21日 +10.48%: 251億4331万

個別

2022年2月21日: 507億330万
2023年2月21日 +13.86%: 577億3029万

個別

2022年2月21日: 281億6185万
2023年2月21日 +18.73%: 334億3729万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	187,214,397,278
負債純資産合計	187,699,894,660

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/05/19 9:36

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