有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/02/22-2023/02/21)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年2月21日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド	8,623,915,411	11,194,704,595
	ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド	2,199,198,560	5,069,152,680
	ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド	3,402,349,925	5,035,137,654
	ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド	829,122,485	2,555,770,060
親投資信託受益証券 合計		15,054,586,381	23,854,764,989
合計			23,854,764,989

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。