有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/22-2024/02/21)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年2月21日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド	10,380,040,410	13,486,786,504
	ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド	1,979,649,440	6,152,552,494
	ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド	3,526,311,777	6,003,193,169
	ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド	738,730,087	3,045,414,783
親投資信託受益証券 合計		16,624,731,714	28,687,946,950
合計			28,687,946,950

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。