有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)
(4)【附属明細表】(2019年2月21日現在)
| 第1 有価証券明細表 | |||||
| ① 株式 | |||||
| 該当事項はありません。 |
| ② 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド | 1,206,781,976 | 2,041,271,712 | |
| ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド | 3,293,604,354 | 4,523,765,580 | ||
| ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド | 595,531,315 | 1,032,532,193 | ||
| ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド | 1,511,175,019 | 2,016,511,945 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 6,607,092,664 | 9,614,081,430 | ||
| 合計 | 6,607,092,664 | 9,614,081,430 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第4 不動産等明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第5 商品明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第7 その他特定資産の明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第8 借入金明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 |
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