DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)⁄D…

第21期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/22-2024/02/21)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/22-2024/02/21)で絞込み

個別

2023年2月21日: 251億4331万
2023年8月21日 +9.15%: 274億4456万

個別

2023年2月21日: 577億3029万
2023年8月21日 +12.23%: 647億9012万

個別

2023年2月21日: 334億3729万
2023年8月21日 +16.83%: 390億6575万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	186,561,314,432
負債純資産合計	186,836,908,927

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/11/21 9:28

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