- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)」 | (2017年02月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,346,838,606円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,481,366円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,343,357,240円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,599,108,487口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6711円 |
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)」 | (2017年02月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,346,838,606円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,481,366円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,343,357,240円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,599,108,487口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6711円 |
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