- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)」 | (2018年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,120,804,751円 |
| Ⅱ 負債総額 | 581,905円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,120,222,846円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,612,734,452口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7604円 |
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)」 | (2018年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,120,804,751円 |
| Ⅱ 負債総額 | 581,905円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,120,222,846円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,612,734,452口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7604円 |
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