DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)⁄D…

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    2019/05/21 9:13
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    68項目
    「DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)」(2019年2月28日現在)
    Ⅰ 資産総額10,163,120,660円
    Ⅱ 負債総額11,190,765円
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,151,929,895円
    Ⅳ 発行済数量5,767,130,648口
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7603円

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