有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)

【提出】: 2018/05/21 9:18
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【項目】: 68項目

「DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)」

		(2018年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,451,723,541	95.31
	内日本	10,451,723,541	95.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		514,698,034	4.69
純資産総額		10,966,421,575	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
		(2018年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		50,101,358,720	97.57
	内日本	50,101,358,720	97.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,246,360,458	2.43
純資産総額		51,347,719,178	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,255,280,000	2.44
	内日本	1,255,280,000	2.44
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド」
		(2018年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		29,336,060,480	98.72
	内日本	29,336,060,480	98.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		381,217,738	1.28
純資産総額		29,717,278,218	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
		(2018年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		113,483,014,531	94.48
	内アメリカ	71,113,613,230	59.21
	内イギリス	7,481,398,220	6.23
	内フランス	4,599,725,067	3.83
	内ドイツ	4,438,148,173	3.70
	内カナダ	4,264,360,935	3.55
	内スイス	4,143,246,790	3.45
	内オーストラリア	2,894,133,785	2.41
	内オランダ	2,788,486,994	2.32
	内アイルランド	1,642,791,900	1.37
	内スペイン	1,511,326,152	1.26
	内香港	1,335,153,190	1.11
	内スウェーデン	1,305,991,484	1.09
	内イタリア	936,723,787	0.78
	内シンガポール	932,470,901	0.78
	内デンマーク	863,377,902	0.72
	内ベルギー	520,390,590	0.43
	内フィンランド	479,439,059	0.40
	内ジャージィー	442,666,112	0.37
	内バミューダ	332,499,211	0.28
	内ノルウェー	320,330,775	0.27
	内オランダ領キュラソー	289,161,099	0.24
	内ケイマン諸島	216,850,084	0.18
	内イスラエル	173,248,616	0.14
	内オーストリア	122,988,272	0.10
	内ルクセンブルグ	108,157,923	0.09
	内ニュージーランド	78,104,445	0.07
	内ポルトガル	69,345,007	0.06
	内イギリス領バージン諸島	29,926,082	0.02
	内パプアニューギニア	26,755,342	0.02
	内マン島	16,560,379	0.01
	内モーリシャス	5,643,025	0.00
投資証券		2,544,352,267	2.12
	内アメリカ	1,914,878,700	1.59
	内オーストラリア	256,599,301	0.21
	内フランス	148,054,595	0.12
	内イギリス	96,015,929	0.08
	内香港	60,033,245	0.05
	内シンガポール	48,255,223	0.04
	内カナダ	20,515,274	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,083,656,694	3.40
純資産総額		120,111,023,492	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,912,705,586	3.26
	内アメリカ	2,905,740,888	2.42
	内ドイツ	725,085,696	0.60
	内イギリス	281,879,002	0.23
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
		(2018年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,613,458,440	98.83
	内アメリカ	6,155,726,754	41.63
	内フランス	1,530,263,907	10.35
	内イタリア	1,485,065,222	10.04
	内イギリス	1,055,311,271	7.14
	内ドイツ	1,055,246,284	7.14
	内スペイン	882,563,916	5.97
	内ベルギー	381,244,185	2.58
	内オーストラリア	325,226,550	2.20
	内カナダ	314,844,436	2.13
	内オランダ	314,816,574	2.13
	内オーストリア	235,358,616	1.59
	内アイルランド	122,308,842	0.83
	内メキシコ	115,580,418	0.78
	内ポーランド	97,588,018	0.66
	内南アフリカ	96,871,712	0.66
	内フィンランド	93,967,472	0.64
	内デンマーク	87,968,501	0.59
	内マレーシア	69,462,427	0.47
	内スウェーデン	68,558,703	0.46
	内シンガポール	55,102,128	0.37
	内ノルウェー	45,135,999	0.31
	内スイス	25,246,505	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		172,619,454	1.17
純資産総額		14,786,077,894	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)

開示資料

決算