有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)

【提出】: 2019/05/21 9:13
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【項目】: 68項目

「DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)」
		(2019年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,815,319,057	95.22
	内日本	11,815,319,057	95.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		592,886,048	4.78
純資産総額		12,408,205,105	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
		(2019年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		57,167,544,390	98.18
	内日本	57,167,544,390	98.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,059,026,015	1.82
純資産総額		58,226,570,405	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		979,660,000	1.68
	内日本	979,660,000	1.68
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド」
		(2019年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		33,092,697,750	98.67
	内日本	33,092,697,750	98.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		447,260,434	1.33
純資産総額		33,539,958,184	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
		(2019年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		157,106,669,291	94.89
	内アメリカ	102,320,095,649	61.80
	内イギリス	9,610,479,559	5.80
	内カナダ	6,216,330,713	3.75
	内フランス	6,035,707,033	3.65
	内スイス	5,834,138,791	3.52
	内ドイツ	5,151,161,609	3.11
	内オーストラリア	3,834,560,355	2.32
	内オランダ	3,527,445,940	2.13
	内アイルランド	2,319,451,945	1.40
	内香港	1,948,552,080	1.18
	内スペイン	1,835,810,595	1.11
	内スウェーデン	1,639,618,030	0.99
	内イタリア	1,139,202,347	0.69
	内デンマーク	1,057,594,503	0.64
	内シンガポール	809,747,254	0.49
	内フィンランド	634,670,057	0.38
	内ベルギー	578,140,716	0.35
	内ノルウェー	444,359,480	0.27
	内ジャージィー	438,498,150	0.26
	内バミューダ	387,178,057	0.23
	内オランダ領キュラソー	271,437,815	0.16
	内ケイマン諸島	266,829,512	0.16
	内イスラエル	241,593,680	0.15
	内オーストリア	145,621,658	0.09
	内ニュージーランド	145,010,777	0.09
	内ルクセンブルグ	105,940,253	0.06
	内ポルトガル	93,566,112	0.06
	内パプアニューギニア	38,189,840	0.02
	内イギリス領バージン諸島	30,007,828	0.02
	内モーリシャス	5,728,953	0.00
投資証券		4,060,774,177	2.45
	内アメリカ	3,213,790,564	1.94
	内オーストラリア	314,304,027	0.19
	内フランス	190,917,264	0.12
	内イギリス	127,164,360	0.08
	内香港	107,480,637	0.06
	内シンガポール	74,220,455	0.04
	内カナダ	32,896,870	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,402,541,125	2.66
純資産総額		165,569,984,593	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,911,466,023	2.36
	内アメリカ	2,897,393,427	1.75
	内ドイツ	731,804,924	0.44
	内イギリス	282,267,672	0.17
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
		(2019年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		18,643,677,034	99.08
	内アメリカ	8,599,754,361	45.70
	内フランス	1,875,883,664	9.97
	内イタリア	1,659,976,172	8.82
	内イギリス	1,284,173,131	6.82
	内ドイツ	1,248,122,032	6.63
	内スペイン	1,097,082,367	5.83
	内ベルギー	458,270,066	2.44
	内オーストラリア	395,673,923	2.10
	内カナダ	384,562,207	2.04
	内オランダ	367,291,411	1.95
	内オーストリア	268,964,133	1.43
	内メキシコ	148,372,744	0.79
	内アイルランド	145,719,847	0.77
	内ポーランド	117,484,399	0.62
	内フィンランド	115,542,514	0.61
	内南アフリカ	107,906,435	0.57
	内デンマーク	97,122,796	0.52
	内マレーシア	86,028,397	0.46
	内シンガポール	74,085,255	0.39
	内スウェーデン	67,091,200	0.36
	内ノルウェー	44,569,980	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		172,624,679	0.92
純資産総額		18,816,301,713	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)

開示資料

決算