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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)

【提出】: 2018/11/21 9:19
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【項目】: 31項目

「DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)」
		(2018年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,523,894,532	95.38
	内日本	11,523,894,532	95.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		558,476,553	4.62
純資産総額		12,082,371,085	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
		(2018年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		54,374,561,510	96.78
	内日本	54,374,561,510	96.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,807,677,710	3.22
純資産総額		56,182,239,220	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,820,175,000	3.24
	内日本	1,820,175,000	3.24
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)

「ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド」
		(2018年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		31,910,997,310	99.02
	内日本	31,910,997,310	99.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		315,733,195	0.98
純資産総額		32,226,730,505	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
		(2018年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		140,592,825,774	95.12
	内アメリカ	91,046,614,237	61.60
	内イギリス	8,634,275,229	5.84
	内フランス	5,501,898,332	3.72
	内カナダ	5,369,153,747	3.63
	内ドイツ	5,140,881,774	3.48
	内スイス	4,996,816,485	3.38
	内オーストラリア	3,422,068,993	2.32
	内オランダ	3,309,668,825	2.24
	内アイルランド	2,124,206,488	1.44
	内スペイン	1,614,601,532	1.09
	内香港	1,544,387,256	1.04
	内スウェーデン	1,486,664,524	1.01
	内イタリア	998,584,456	0.68
	内デンマーク	957,972,906	0.65
	内シンガポール	693,918,455	0.47
	内フィンランド	583,384,771	0.39
	内ベルギー	576,731,870	0.39
	内ジャージィー	446,000,822	0.30
	内バミューダ	411,517,664	0.28
	内ノルウェー	402,818,242	0.27
	内オランダ領キュラソー	335,314,444	0.23
	内イスラエル	244,185,595	0.17
	内ケイマン諸島	211,186,715	0.14
	内オーストリア	127,304,535	0.09
	内ニュージーランド	123,007,124	0.08
	内ルクセンブルグ	116,635,634	0.08
	内ポルトガル	91,082,848	0.06
	内イギリス領バージン諸島	41,265,702	0.03
	内パプアニューギニア	35,851,056	0.02
	内モーリシャス	4,825,513	0.00
投資証券		3,192,067,223	2.16
	内アメリカ	2,563,606,920	1.73
	内オーストラリア	263,626,446	0.18
	内イギリス	113,441,306	0.08
	内フランス	85,851,526	0.06
	内香港	81,479,158	0.06
	内シンガポール	56,434,323	0.04
	内カナダ	27,627,544	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,020,133,224	2.72
純資産総額		147,805,026,221	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,535,992,154	2.39
	内アメリカ	2,626,713,378	1.78
	内ドイツ	648,810,568	0.44
	内イギリス	260,468,208	0.18
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)

「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
		(2018年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		17,002,233,400	98.82
	内アメリカ	7,612,898,426	44.25
	内フランス	1,781,164,425	10.35
	内イタリア	1,539,746,491	8.95
	内ドイツ	1,185,803,382	6.89
	内イギリス	1,138,999,395	6.62
	内スペイン	1,004,764,456	5.84
	内ベルギー	440,139,934	2.56
	内カナダ	359,599,575	2.09
	内オランダ	359,437,393	2.09
	内オーストラリア	358,075,374	2.08
	内オーストリア	262,363,747	1.52
	内メキシコ	143,159,885	0.83
	内アイルランド	138,421,923	0.80
	内デンマーク	104,346,696	0.61
	内ポーランド	103,346,847	0.60
	内フィンランド	102,893,268	0.60
	内南アフリカ	91,740,656	0.53
	内マレーシア	82,767,067	0.48
	内シンガポール	67,608,626	0.39
	内スウェーデン	63,511,965	0.37
	内ノルウェー	39,427,883	0.23
	内スイス	22,015,986	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		203,859,544	1.18
純資産総額		17,206,092,944	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)

開示資料

決算