イーストスプリング米国高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月9日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年7月11日-平成21年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月10日 | 2009年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 274,382,641,032 | 178,725,018,560 |
| 未収入金 | 441,373,761 | 246,989,130 |
| 流動資産合計 | 274,824,014,793 | 178,972,007,690 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 274,824,014,793 | 178,972,007,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,256,259,277 | 2,216,040,254 |
| 未払解約金 | 441,373,761 | 246,402,322 |
| 未払受託者報酬 | 23,961,811 | 16,309,816 |
| 未払委託者報酬 | 371,408,081 | 252,802,120 |
| その他未払費用 | 216,428 | 586,808 |
| 流動負債合計 | 3,093,219,358 | 2,732,141,320 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,093,219,358 | 2,732,141,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 376,043,212,976 | 369,340,042,377 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -104,312,417,541 | -193,100,176,007 |
| （分配準備積立金） | 19,121,421,347 | 16,975,792,660 |
| 元本等合計 | 271,730,795,435 | 176,239,866,370 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 271,730,795,435 | 176,239,866,370 |
| 負債純資産合計 | 274,824,014,793 | 178,972,007,690 |
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