イーストスプリング米国高利回り社債オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2009年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 178,725,018,560 | 174,013,170,561 |
| 未収入金 | 246,989,130 | 616,213,430 |
| 流動資産合計 | 178,972,007,690 | 174,629,383,991 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 178,972,007,690 | 174,629,383,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,216,040,254 | 1,521,093,411 |
| 未払解約金 | 246,402,322 | 358,487,064 |
| 未払受託者報酬 | 16,309,816 | 15,549,782 |
| 未払委託者報酬 | 252,802,120 | 241,021,584 |
| その他未払費用 | 586,808 | 1,155,000 |
| 流動負債合計 | 2,732,141,320 | 2,137,306,841 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,732,141,320 | 2,137,306,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 369,340,042,377 | 338,020,758,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -193,100,176,007 | -165,528,681,000 |
| （分配準備積立金） | 16,975,792,660 | 14,088,206,125 |
| 元本等合計 | 176,239,866,370 | 172,492,077,150 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 176,239,866,370 | 172,492,077,150 |
| 負債純資産合計 | 178,972,007,690 | 174,629,383,991 |
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