イーストスプリング米国高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月8日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年7月11日-平成22年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月10日 | 2010年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 174,013,170,561 | 167,492,152,665 |
| 未収入金 | 616,213,430 | 561,043,399 |
| 流動資産合計 | 174,629,383,991 | 168,053,196,064 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 174,629,383,991 | 168,053,196,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,521,093,411 | 1,483,439,423 |
| 未払解約金 | 358,487,064 | 304,319,009 |
| 未払受託者報酬 | 15,549,782 | 15,489,054 |
| 未払委託者報酬 | 241,021,584 | 240,080,336 |
| その他未払費用 | 1,155,000 | 1,155,000 |
| 流動負債合計 | 2,137,306,841 | 2,044,482,822 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,137,306,841 | 2,044,482,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 338,020,758,150 | 296,687,884,737 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -165,528,681,000 | -130,679,171,495 |
| （分配準備積立金） | 14,088,206,125 | 9,313,227,039 |
| 元本等合計 | 172,492,077,150 | 166,008,713,242 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 172,492,077,150 | 166,008,713,242 |
| 負債純資産合計 | 174,629,383,991 | 168,053,196,064 |
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