イーストスプリング米国高利回り社債オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月12日 | 2010年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 167,492,152,665 | 144,407,774,052 |
| 未収入金 | 561,043,399 | 471,884,834 |
| 流動資産合計 | 168,053,196,064 | 144,879,658,886 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 168,053,196,064 | 144,879,658,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,483,439,423 | 1,373,286,807 |
| 未払解約金 | 304,319,009 | 250,088,696 |
| 未払受託者報酬 | 15,489,054 | 13,372,191 |
| 未払委託者報酬 | 240,080,336 | 207,268,947 |
| その他未払費用 | 1,155,000 | 1,155,000 |
| 流動負債合計 | 2,044,482,822 | 1,845,171,641 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,044,482,822 | 1,845,171,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 296,687,884,737 | 274,657,361,539 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -130,679,171,495 | -131,622,874,294 |
| （分配準備積立金） | 9,313,227,039 | 5,983,931,095 |
| 元本等合計 | 166,008,713,242 | 143,034,487,245 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 166,008,713,242 | 143,034,487,245 |
| 負債純資産合計 | 168,053,196,064 | 144,879,658,886 |
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