流動資産

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
【閲覧】

個別

2014年7月10日
506億1728万
2015年1月13日 -4.51%
483億3506万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
(1)貸借対照表
区 分注記番号(平成26年7月10日現在)(平成27年1月13日現在)
金 額(円)金 額(円)
資産の部
流動資産
預金1,068,948,8811,604,589,344
(注)「イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までであります。
(2)注記表
2015/04/09 9:15

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