イーストスプリング米国高利回り社債オープン

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

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    2015/04/09 9:15
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    46項目
    (4)【附属明細表】
    1.有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券 (平成27年1月13日現在)
    種類銘 柄券面総額(口)評価額(円)備 考
    親投資信託
    受益証券    		イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド23,122,861,95948,303,658,632-
    合計-23,122,861,95948,303,658,632-
    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は口数を表示しております。
    2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考情報)
    当ファンドは、「イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
    「イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド」の状況
    なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
    (1)貸借対照表
    区 分注記
    番号    		(平成26年7月10日現在)(平成27年1月13日現在)
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金1,068,948,8811,604,589,344
    金銭信託493,525594,502
    コール・ローン1,105,844,0931,160,000,000
    社債券48,053,149,48044,891,353,177
    未収入金1,540,690-
    未収利息759,650,197750,258,056
    前払費用7,284,830836,003
    流動資産合計50,996,911,69648,407,631,082
    資産合計50,996,911,69648,407,631,082
    負債の部
    流動負債
    未払金378,652,96072,458,140
    未払解約金156,265,30831,402,644
    流動負債合計534,918,268103,860,784
    負債合計534,918,268103,860,784
    純資産の部
    元本等
    元本1,227,376,852,71223,122,861,959
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)23,085,140,71625,180,908,339
    元本等合計50,461,993,42848,303,770,298
    純資産合計50,461,993,42848,303,770,298
    負債純資産合計50,996,911,69648,407,631,082
    (注)「イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までであります。
    (2)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    自 平成26年7月11日
    至 平成27年1月13日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法
    社債券につきましては個別法に基づき、以下の通り原則として時価評価しております。
    (1) 金融商品取引所に上場されている有価証券
    金融商品取引所に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所における計算期間末日の最終相場又は清算値段(外国証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場又は清算値段)で評価しております。計算期間の末日に当該金融商品取引所の最終相場等がない場合には、当該金融商品取引所における直近の日の最終相場等で評価しておりますが、直近の日の最終相場等によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
    (2) 金融商品取引所に上場されていない有価証券
    当該有価証券については、原則として、日本証券業協会の店頭売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格情報提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
    (3) 時価が入手できなかった有価証券
    適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方法
    為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物売買相場が発表されていない通貨については、対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
    外貨建取引等の処理基準
    「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分(平成26年7月10日現在)(平成27年1月13日現在)
    1.元本の推移
    期首元本額31,748,155,918円27,376,852,712円
    期中追加設定元本額221,326,380円120,809,218円
    期中一部解約元本額4,592,629,586円4,374,799,971円
    元本の内訳
    イーストスプリング米国高利回り社債オープン27,376,852,712円23,122,861,959円
    合 計27,376,852,712円23,122,861,959円
    2.本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数27,376,852,712口23,122,861,959口
    3.1口当たりの純資産額1.8432円2.0890円
    (1万口当たりの純資産額)(18,432円)(20,890円)

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    自 平成26年1月11日
    至 平成26年7月10日    		自 平成26年7月11日
    至 平成27年1月13日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に定める運用の基本方針に従う方針です。
    また、有価証券等の金融商品は投資として運用することを目的としております。    		1.金融商品に対する取組方針
    同左
    2.金融商品の内容及びそのリスク
    当ファンドが保有する金融商品は有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券及びデリバティブ取引は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載してあります。
    これらは、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。
    また、当ファンドは信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。    		2.金融商品の内容及びそのリスク
    同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会である商品・運用委員会を設け、パフォーマンスの分析及び運用リスクの管理を行なっております。
    ①市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針への準拠性等の管理を行なっております。
    ②信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ③流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。    		3.金融商品に係るリスク管理体制
    同左

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    自 平成26年1月11日
    至 平成26年7月10日    		自 平成26年7月11日
    至 平成27年1月13日
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額
    貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。    		1.貸借対照表計上額、時価及びその差額
    同左
    2.時価の算定方法
    ①社債券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
    ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。    		2.時価の算定方法
    同左
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。    		3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
    同左

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類(平成26年7月10日現在)(平成27年1月13日現在)
    当計算期間の
    損益に含まれた評価差額(円)    		当計算期間の
    損益に含まれた評価差額(円)
    社債券1,117,406,935△1,401,876,101
    合計1,117,406,935△1,401,876,101
    (注)上記の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年1月30日から平成26年7月10日まで及び平成26年1月30日から平成27年1月13日まで)に対応するものとなっております。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (重要な後発事象に関する注記)
    該当事項はありません。
    (3)附属明細表
    1.有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券 (平成27年1月13日現在)
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    社債券米ドル3.15% GM FINANCIAL2,000,000.002,009,120.00
    3.25% DOLLAR GENERAL1,000,000.00914,460.00
    3.5% ADT CORP1,500,000.001,323,750.00
    3.5% ALLY FINANCIAL INC2,500,000.002,471,875.00
    3.5% GENERAL MOTORS CO3,000,000.003,061,710.00
    3.75% AERCAP IRELAND CAP1,667,000.001,654,497.50
    3.75% CONSTELLATION BR330,000.00330,000.00
    3.875% CIT GROUP INC2,425,000.002,418,937.50
    3.875% CONSTELLATION BR272,000.00276,080.00
    4.1% BARRICK GOLD CORP1,000,000.00991,480.00
    4.125% TARGA RESOURCES1,285,000.001,233,600.00
    4.25% CONSTELLATION BR277,000.00278,385.00
    4.25% HJ HEINZ CO3,511,000.003,551,376.50
    4.25% SCHAEFFLER FINANCE1,346,000.001,319,080.00
    4.375% GM FINANCIAL1,000,000.001,052,500.00
    4.375% QVC INC1,778,000.001,810,057.34
    4.375% SANMINA CORP1,354,000.001,326,920.00
    4.375% TOLL BROS FINANCE3,000,000.002,962,500.00
    4.45% TRW AUTOMOTIVE INC825,000.00829,125.00
    4.5% CROWN AMER/CAP CORP1,562,000.001,522,950.00
    4.5% MARKWEST ENERGY PAR2,000,000.001,930,000.00
    4.5% NEUSTAR INC1,081,000.00932,362.50
    4.5% PVH CORP863,000.00850,055.00
    4.5% REGENCY ENERGY PART319,000.00290,290.00
    4.55% FREEPORT-MCMORAN1,649,000.001,589,075.34
    4.625% ALLY FINANCIAL IN4,000,000.004,040,000.00
    4.625% B&G FOODS INC769,000.00749,775.00
    4.625% DENBURY RESOURCES1,769,000.001,520,243.22
    4.625% INTL LEASE FINANC3,000,000.003,075,000.00
    4.625% UNITED AIR 2014-22,000,000.001,965,000.00
    4.75% AMC NETWORKS INC1,768,000.001,723,800.00
    4.75% ASHLAND INC2,000,000.002,010,000.00
    4.75% CENTENE CORP408,000.00413,610.00
    4.75% CONSTELLATION BR100,000.00102,750.00
    4.75% FRESENIUS MED CARE571,000.00575,996.25
    4.75% GRAPHIC PACKAGING581,000.00583,905.00
    4.75% LKQ CORP440,000.00421,300.00
    4.75% SCHAEFFLER FINANCE1,022,000.001,022,000.00
    4.75% SEAGATE HDD CAYMAN2,000,000.002,105,500.00
    4.75% UNITED AIR 2014-11,242,000.001,223,370.00
    4.875% ACCESS MIDSTREAM2,761,000.002,795,512.50
    4.875% ACCESS MIDSTREAM1,000,000.001,018,750.00
    4.875% CHESAPEAKE ENERGY3,457,000.003,318,720.00
    4.875% GANNETT CO198,000.00196,515.00
    4.875% GENERAL MOTORS CO2,000,000.002,153,180.00

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    4.875% INMARSAT FINANCE1,899,000.001,880,010.00
    4.875% MARKWEST ENERGY968,000.00948,640.00
    4.875% MASTEC INC1,988,000.001,863,750.00
    4.875% SBA COMMUNICATION1,429,000.001,395,061.25
    4.875% SEALED AIR CORP269,000.00269,000.00
    4.875% SLM CORP2,000,000.002,010,000.00
    4.875% TREEHOUSE FOODS304,000.00307,800.00
    4% BALL CORP3,000,000.002,906,250.00
    4% GENERAL MOTORS5,000,000.005,095,750.00
    4% GM FINANCIAL2,000,000.002,010,960.00
    4% TOLL BROS FINANCE COR513,000.00518,130.00
    5.125 BAYTEX ENERGY CORP369,000.00309,960.00
    5.125% ALCOA INC674,000.00710,813.88
    5.125% ANTERO RESOURCES833,000.00772,607.50
    5.125% CCO HOLDINGS LLC2,857,000.002,771,290.00
    5.125% CSH/COMMUNITY HEA661,000.00684,961.25
    5.125% RJS POWER HOLDING1,995,000.001,965,075.00
    5.125% SEALED AIR CORP143,000.00143,000.00
    5.125% STEEL DYNAMICS449,000.00454,612.50
    5.125% TESORO CORP632,000.00622,520.00
    5.125% UNIVISION COMMUNI2,298,000.002,361,195.00
    5.125% WR GRACE & CO500,000.00516,250.00
    5.15% VERIZON COMM INC1,000,000.001,123,010.00
    5.25% CBRE SERVICES INC1,000,000.001,032,500.00
    5.25% CROWN CASTLE INTL2,214,000.002,252,745.00
    5.25% GRIFOLS WORLDWIDE1,205,000.001,229,100.00
    5.25% NCL CORP LTD391,000.00393,932.50
    5.25% SUN MERGER SUB INC153,000.00155,295.00
    5.25% TAYLOR MORRISON CO1,152,000.001,117,440.00
    5.375% CHURCHILL DOWNS630,000.00623,700.00
    5.375% LIVE NATION ENTER404,000.00404,000.00
    5.375% PRESTIGE BRANDS203,000.00196,910.00
    5.375% TENNECO INC426,000.00438,780.00
    5.375% WEST CORP1,562,000.001,507,330.00
    5.375% WHITEWAVE FOODS94,000.0097,290.00
    5.5% AES CORP1,250,000.001,265,625.00
    5.5% AIRCASTLE LTD206,000.00206,000.00
    5.5% CARIFORNIA RESOURCE1,546,000.001,244,530.00
    5.5% CASCADES INC913,000.00894,740.00
    5.5% CONCHO RESOURCES IN2,500,000.002,481,250.00
    5.5% GANNETT CO363,000.00364,815.00
    5.5% SALLY HOLDINGS/SALL740,000.00773,300.00
    5.5% TESORO LOGISTICS246,000.00241,695.00
    5.5% UNITYMEDIA HESSEN400,000.00414,000.00
    5.625% ASHTEAD CAPITAL500,000.00515,000.00
    5.625% CENTURY LINK INC1,545,000.001,601,006.25
    5.625% HILTON WORLDWIDE1,500,000.001,570,305.00
    5.625% KINDER MORGAN1,025,000.001,111,489.50
    5.625% SENSATA TECH BV273,000.00285,967.50
    5.625% TAYLOR MORRISON596,000.00567,690.00
    5.7% CEMEX SAB1,562,000.001,460,001.40
    5.75% AECOM TECHNOLOGY672,000.00690,480.00

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    5.75% ENDO FINANCE CO1,164,000.001,168,365.00
    5.75% FRENSENIUS MED CAR1,000,000.001,065,000.00
    5.75% NETFLIX INC1,070,000.001,118,150.00
    5.75% NXP BV/NXP FUNDING495,000.00524,700.00
    5.75% NXP BV/NXP FUNDING644,000.00681,030.00
    5.75% QUEBECOR MEDIA INC1,920,000.001,956,000.00
    5.75% RANGE RESOURCES2,000,000.002,060,000.00
    5.75% REGAL ENTERTAINMEN600,000.00585,000.00
    5.75% SABINE PASS LIQUEF1,818,000.001,768,005.00
    5.875% ACCESS MIDSTREAM857,000.00889,137.50
    5.875% AECOM TECHNOLOGY687,000.00704,175.00
    5.875% CALPINE450,000.00477,000.00
    5.875% ENERGY TRANSFER E700,000.00708,750.00
    5.875% HCA INC4,000,000.004,205,000.00
    5.875% MEDIA GENERAL FIN394,000.00391,127.74
    5.875% REGENCY ENERGY PA2,188,000.002,166,120.00
    5.875% ROSETTA RESOURCES2,962,000.002,710,230.00
    5.875% SEMINOLE HARD ROC598,000.00593,515.00
    5.875% SIRIUS XM RADIO1,000,000.001,025,000.00
    5.875% SUN MERGER SUB IN301,000.00307,772.50
    5.9% DUQUESNE LIGHT3,000,000.003,535,290.00
    5% COMMSCOPE INC909,000.00893,092.50
    5% CONTINENTAL RES3,000,000.002,790,000.00
    5% DISH DBS CORP5,000,000.004,862,500.00
    5% FORD MOTOR CREDIT3,866,000.004,214,403.92
    5% HORNBECK OFFSHORE SER3,232,000.002,674,480.00
    5% HUNTINGTON INGALLS466,000.00475,320.00
    5% IHS438,000.00435,810.00
    5% MCE FINANCE LTD1,772,000.001,652,390.00
    5% NIELSEN FINANCE LLC/C984,000.00984,000.00
    5% REGENCY ENERGY PART202,000.00190,890.00
    5% STARZ LLC/STARZ FIN C1,000,000.001,010,000.00
    5% TENET HEALTHCARE CORP1,029,000.001,029,000.00
    5% UNITYMEDIA HESSEN1,351,000.001,351,000.00
    6.125% CRESTWOOD MIDSTRE653,000.00621,982.50
    6.125% JARDEN CORP1,286,000.001,355,122.50
    6.125% SM ENERGY CO976,000.00907,680.00
    6.125% T-MOBILE USA INC1,050,000.001,067,062.50
    6.125% TESORO LOGISTICS1,000,000.001,000,000.00
    6.125% UNITED RENTALS NO2,000,000.002,080,000.00
    6.125% WOLVERINE WORLD W561,000.00590,452.50
    6.25% AIRCASTLE LTD1,538,000.001,630,280.00
    6.25% FRONTIER COMM200,000.00203,000.00
    6.25% HCA HOLDINGS INC1,041,000.001,113,870.00
    6.25% MERITOR INC653,000.00664,427.50
    6.25% SPRINGS INDUSTRIES659,000.00640,877.50
    6.25% TESORO LOGISTICS589,000.00590,354.70
    6.375% COVANTA HOLDING1,579,000.001,681,635.00
    6.375% GRAFTECH INTERNAT1,131,000.00950,040.00
    6.375% HANESBRANDS INC1,320,000.001,400,850.00
    6.375% MEG ENERGY CORP2,356,000.002,073,280.00
    6.375% PINNACLE ENTERTAI1,255,000.001,287,943.75

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    6.375% VIDEOTRON LTEE2,000,000.002,002,500.00
    6.5% CALUMET SPECIALTY P815,000.00725,350.00
    6.5% CEMEX SAB DE CV1,580,000.001,611,600.00
    6.5% DRESSER-RAND1,260,000.001,351,350.00
    6.5% LINN ENERGY LLC1,000,000.00810,630.00
    6.5% PVR PARTNERS/PENN V1,566,000.001,581,660.00
    6.5% SENSATA TECHNOLOGIE1,503,000.001,566,877.50
    6.5% T-MOBILE USA INC1,000,000.001,026,250.00
    6.625% LIMITED BRANDS3,000,000.003,375,000.00
    6.75% AVIATION CAPTIAL G1,847,000.002,087,110.00
    6.75% DISH DBS CORP3,000,000.003,213,750.00
    6.75% DYNEGY FINANCE255,000.00258,506.25
    6.75% HERCULES OFFSHORE2,000,000.00870,000.00
    6.75% MERITOR INC2,000,000.002,080,000.00
    6.75% PARKER DRILLING522,000.00396,720.00
    6.75% VPII ESCROW CORP1,067,000.001,131,553.50
    6.836% T-MOBILE USA INC130,000.00134,225.00
    6.875% CSH/COMMUNITY HEA449,000.00478,746.25
    6.875% DREAMWORKS ANIMAT490,000.00499,800.00
    6.875% ENERGY XXI GULF C1,299,000.00655,995.00
    6.875% FRONTIER COMM766,000.00772,051.40
    6.875% NEWFIELD EXPLOR3,004,000.003,052,815.00
    6.875% QEP RESOURCES INC2,436,000.002,484,720.00
    6.875% REYNOLDS GROUP HO1,844,000.001,931,590.00
    6.875% RSI HOME PRODUCTS1,111,000.001,155,440.00
    6.875% SCHAEFFLER HLDG1,362,000.001,418,182.50
    6.875% TEMPUR-PEDIC INTE295,000.00314,175.00
    6.875% TENNECO INC1,990,000.002,106,912.50
    6.875% VIASAT INC2,000,000.002,072,500.00
    6.875% VTR FINANCE BV848,000.00866,020.00
    6.9% SPRINT CAPITAL CORP7,000,000.007,113,750.00
    6% BOMBARDIER INC2,673,000.002,688,048.99
    6% CARIFORNIA RESOURCE1,519,000.001,203,807.50
    6% CRESTWOOD MIDSTREAM611,000.00585,032.50
    6% ENTEGRIS INC955,000.00966,937.50
    6% MURPHY OIL USA INC1,000,000.001,050,000.00
    6% PEABODY ENERGY1,786,000.001,598,470.00
    6% POST HOLDINGS INC594,000.00570,240.00
    6% PUGET ENERGY INC2,000,000.002,375,820.00
    6% SIRIUS XM RADIO INC1,475,000.001,504,500.00
    6% T-MOBILE USA INC741,000.00754,189.80
    6% TELESAT CANADA/TELESA3,000,000.003,067,500.00
    6% TENET HEALTHCARE CORP114,000.00122,835.00
    6% WPX ENERGY INC2,000,000.001,905,000.00
    7.25% CEMEX SAB1,587,000.001,634,133.90
    7.25% JBS INVESTMENTS GM1,867,000.001,834,327.50
    7.25% WILLIAMS PARTNERS1,060,000.001,170,611.00
    7.25% ZEBRA TECH CORP214,000.00228,445.00
    7.375% CCO HLDGS LLC/CAP1,333,000.001,417,978.75
    7.375% FIRST DATA CORP2,464,000.002,587,200.00
    7.45% BOMBARDIER INC3,000,000.003,075,000.00
    7.5% ENERGY XXI GULF1,522,000.00791,440.00

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    7.5% HERCULES OFFSHORE I462,000.00205,590.00
    7.5% KB HOME467,000.00493,852.50
    7.5% PARKER DRILLING CO855,000.00669,037.50
    7.5% ROYAL CARIBBEAN CR2,000,000.002,270,000.00
    7.5% SANDRIDGE ENERGY3,279,000.002,131,350.00
    7.5% SEMGROUP LP1,875,000.001,865,625.00
    7.5% VPII ESCROW CORP4,259,000.004,631,662.50
    7.5% WINDSTREAM CORP4,233,000.004,222,417.50
    7.625% AIRCASTLE LTD2,177,000.002,421,912.50
    7.625% CALUMET SPECIALTY3,000,000.002,790,000.00
    7.625% HUGHES SATELLITE2,462,000.002,695,890.00
    7.75% ABENGOA FINANCE SA500,000.00447,500.00
    7.75% CO MINERA ARES SAC2,000,000.002,010,000.00
    7.75% EP ENER/EVEREST AC1,531,000.001,439,140.00
    7.75% MGM RESORTS3,333,000.003,691,297.50
    7.75% WYNN LAS VEGAS970,000.001,033,050.00
    7.8% LIBERTY MUTUAL GROUP2,000,000.002,340,000.00
    7.875% ALTICE FINANCING324,000.00331,128.00
    7.875% CALPINE CORP2,113,000.002,355,995.00
    7.875% CASE NEW HOLLAND2,849,000.003,126,777.50
    7.875% NRG ENERGY INC2,337,000.002,506,432.50
    7.875% REYNOLDS GROUP1,266,000.001,334,047.50
    7.875% WYNN LAS VEGAS2,000,000.002,108,760.00
    7% ADVANCED MICRO DEVICE625,000.00542,187.50
    7% APEX TOOL GROUP178,000.00153,970.00
    7% ENDO FIN LLC/ENDO FIN1,581,000.001,656,097.50
    7% ENQUEST PLC2,000,000.001,180,000.00
    7% KB HOME2,626,000.002,744,170.00
    7% MEN'S WEARHOUSE INC829,000.00849,725.00
    7% SCIENTIFIC GAMES SGMS1,399,000.001,409,492.50
    7% STENA AB1,998,000.001,828,170.00
    8.125% LEAR CORP858,000.00900,900.00
    8.125% TENET HEALTHCARE2,357,000.002,642,786.25
    8.25% FMG RES AUG 20061,500,000.001,391,250.00
    8.25% INTL LEASE FIN2,000,000.002,410,000.00
    8.25% RAIN CII CARBON887,000.00891,435.00
    8.375% SEALED AIR CORP814,000.00912,697.50
    8.5% FRONTIER COMMUNICAT1,641,000.001,829,715.00
    8.5% LIBERTY MEDIA CORP2,902,000.003,184,945.00
    8.625% LINN ENERGY LLC3,221,000.002,850,585.00
    8.625% MGM RESORTS1,000,000.001,127,500.00
    8.75% SANDRIDGE ENERGY1,912,000.001,276,260.00
    8.875% ABENGOA FINANCE2,000,000.001,935,000.00
    8.875% GIBSON BRANDS INC679,000.00650,142.50
    8.875% PALACE ENT HLDG1,000,000.001,018,750.00
    8% AES CORP566,000.00631,090.00
    8% ALLY FINANCIAL INC3,815,000.004,530,312.50
    8% SERVICEMASTER COMPANY1,430,000.001,505,075.00
    9.75% AES CORP959,000.001,045,310.00
    9.75% DUCOMMUN INC1,515,000.001,613,475.00
    9.875% ALTICE FINCO SA662,000.00704,202.50
    9.875% GENON ESCROW CORP3,087,000.003,048,412.50

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    9% FRESENIUS US FINANCE2,261,000.002,328,830.00
    9% FRONTIER COMMUNICATIO1,750,000.001,837,500.00
    10.5% QUAPAW DOWNSTREAM3,500,000.003,342,500.00
    AES CORP1,000,000.00990,000.00
    DCP MIDSTREAM LLC2,352,000.002,257,920.00
    小計380,776,000.00380,402,958.88
    (44,891,353,177)
    合計44,891,353,177
    (44,891,353,177)

    有価証券明細表注記
    (注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通 貨銘柄数組入債券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    米ドル社 債 券 258 銘柄100.0%100.0%

    2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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