剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成27年1月14日至 平成27年7月10日	当特定期間自 平成27年7月11日至 平成28年1月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		6,392,645	△35,026,336
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△22,618,082,875	△18,939,396,190
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,424,104,583	1,964,507,815
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,424,104,583	1,964,507,815
剰余金減少額又は欠損金増加額		105,315,438	75,570,147
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	105,315,438	75,570,147
分配金		793,618,960	715,158,840
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△18,939,396,190	△21,770,625,237

2016/04/11 9:35

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/04/11 9:35

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(平成27年7月10日現在)	(平成28年1月12日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1,2	20,084,517,978	17,740,565,971
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		24,168,543,513	17,794,279,327

(注)「イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までであります。
(2)注記表

2016/04/11 9:35