剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成28年7月12日至 平成29年1月10日	当特定期間自 平成29年1月11日至 平成29年7月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		45,997,890	△20,272,751
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△22,882,355,522	△16,359,473,204
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,621,069,544	1,133,366,479
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,621,069,544	1,133,366,479
剰余金減少額又は欠損金増加額		68,913,852	56,230,040
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	68,913,852	56,230,040
分配金		614,005,708	569,848,308
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△16,359,473,204	△15,736,981,439

2017/10/05 15:11

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/10/05 15:11

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(平成29年1月10日現在)	(平成29年7月10日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1、2	14,461,394,163	13,189,540,736
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		18,662,429,427	17,436,004,585

(注)「イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までであります。
(2)注記表

2017/10/05 15:11