剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 2021年1月13日至 2021年7月12日	当特定期間自 2021年7月13日至 2022年1月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,515,019	3,665,266
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△11,327,484,698	△9,554,573,900
剰余金増加額又は欠損金減少額		524,965,921	431,785,234
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	524,965,921	431,785,234
剰余金減少額又は欠損金増加額		32,002,323	22,873,001
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,002,323	22,873,001
分配金		348,549,633	333,664,651
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△9,554,573,900	△8,810,135,428

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 令和 2年 1月 1日 至 令和 2年12月31日)

(単位:千円)
項目	株主資本				純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	649,500	616,875	935,663	2,202,038	2,202,038
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△ 334,000	△ 334,000	△ 334,000
当期純損失	-	-	△ 199,967	△ 199,967	△ 199,967

e border="0" width="625">(単位:千円)項目株主資本純資産
合計資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(百万円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
令和2年3月25日定時株主総会	普通株式	334	利益剰余金	14,483	令和元年12月31日	令和2年3月25日

e border="0" width="615">決議株式の
種類配当金の総額

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#4 注記表（連結）

(2022年1月11日現在)1.元本の推移    期首元本額29,857,363,118円28,489,628,903円期中追加設定元本額90,095,661円69,324,932円期中一部解約元本額1,457,829,876円1,291,685,315円     2.特定期間末日における受益権の総数28,489,628,903口27,267,268,520口     3.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額元本の欠損9,554,573,900円元本の欠損8,810,135,428円       4.1口当たりの純資産額 0.6646円 0.6769円(1万口当たりの純資産額) (6,646円) (6,769円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="681">前特定期間

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

					(単位:千円)
資本金				649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金				616,875		616,875
資本剰余金合計				616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金				401,696		280,756
利益剰余金合計				401,696		280,756

e border="0" width="616">(単位:千円)前事業年度当事業年度(令和 2年12月31日)(令和 3年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金1,083,8751,538,878預託金52,153-有価証券627,221346,148前払費用36,48340,394未収委託者報酬650,109653,349未収運用受託報酬55,6653,889未収入金124,19466,655未収法人税等105,755-未収消費税等11,117-流動資産合計2,746,5762,649,314固定資産有形固定資産※1建物39,1560器具備品9,2630リース資産10,4600有形固定資産合計58,8800無形固定資産※2ソフトウェア8,845-電話加入権288-無形固定資産合計9,133-投資その他の資産長期差入保証金72,57065,234投資その他の資産合計72,57065,234固定資産合計140,58565,234資産合計2,887,1612,714,549負債の部流動負債未払金未払手数料317,094329,929関係会社未払金185,847104,786その他未払金14,89430,830未払費用84,13659,296未払法人税等-8,794預り金18,62013,253賞与引当金273,683318,565ファンド負担金返金関連費用引当金9,200-未払消費税等-8,696リース債務3,4253,425流動負債合計906,902877,580固定負債退職給付引当金304,220285,296リース債務7,9664,540固定負債合計312,187289,837負債合計1,219,0891,167,417純資産の部株主資本資本金649,500649,500資本剰余金資本準備金616,875616,875資本剰余金合計616,875616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金401,696280,756利益剰余金合計401,696280,756株主資本合計1,668,0711,547,131純資産合計1,668,0711,547,131負債・純資産合計2,887,1612,714,549

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2021年7月12日現在)	(2022年1月11日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1、2	6,495,104,884	6,051,133,793
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,528,162,503	12,491,316,142

e border="0" width="637">区 分注記
番号(2021年7月12日現在)(2022年1月11日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 287,420,680250,819,897金銭信託 621,947470,905コール・ローン 236,948,605269,610,132社債券 18,237,356,47717,778,204,650未収入金 43,492,95363,452,570未収利息 261,254,784260,477,013前払費用 16,705,5899,647,115流動資産合計 19,083,801,03518,632,682,282資産合計 19,083,801,03518,632,682,282負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 109,760-未払金 31,981,80080,432,176未払解約金 28,441,3949,799,381未払利息 694790流動負債合計 60,533,64890,232,347負債合計 60,533,64890,232,347純資産の部   元本等   元本1、26,495,104,8846,051,133,793剰余金   剰余金又は欠損金(△) 12,528,162,50312,491,316,142元本等合計 19,023,267,38718,542,449,935純資産合計 19,023,267,38718,542,449,935負債純資産合計 19,083,801,03518,632,682,282(注)「イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までであります。

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