流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

					(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金				1,538,878		1,301,521

e border="0" width="616">(単位:千円)前事業年度当事業年度(令和 3年12月31日) (令和 4年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金1,538,8781,301,521有価証券346,148268,187前払費用40,39456,422未収委託者報酬653,349703,806未収運用受託報酬3,8893,348未収入金66,655103,939流動資産合計2,649,3142,437,226固定資産※1有形固定資産 建物00器具備品05,683リース資産00有形固定資産合計05,683投資その他の資産長期差入保証金65,23434,667投資その他の資産合計65,23434,667固定資産合計65,23440,351資産合計2,714,5492,477,577負債の部流動負債未払金未払手数料329,929370,355関係会社未払金104,786107,339その他未払金30,83031,055未払費用59,296108,673未払法人税等8,7949,252預り金13,25310,972賞与引当金318,565199,295未払消費税等8,6967,240リース債務3,4252,221流動負債合計877,580846,406固定負債退職給付引当金285,296261,756リース債務4,5402,319固定負債合計289,837264,075負債合計1,167,4171,110,482純資産の部株主資本資本金649,500649,500資本剰余金資本準備金616,875616,875資本剰余金合計616,875616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金280,756100,720利益剰余金合計280,756100,720株主資本合計1,547,1311,367,095純資産合計1,547,1311,367,095負債・純資産合計2,714,5492,477,577

2023/04/06 9:13

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2022年7月11日現在)	(2023年1月10日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		253,777,577	308,664,958

e border="0" width="637">区 分注記
番号(2022年7月11日現在)(2023年1月10日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 253,777,577308,664,958金銭信託 663,411409,401コール・ローン 267,641,511217,885,918社債券 17,348,687,63116,497,376,606未収入金 16,821,97567,393,477未収利息 284,079,017252,159,077前払費用 12,803,05916,247,803流動資産合計 18,184,474,18117,360,137,240資産合計 18,184,474,18117,360,137,240負債の部   流動負債   未払金 -53,767,797未払解約金 11,984,6051,680,011未払利息 784638流動負債合計 11,985,38955,448,446負債合計 11,985,38955,448,446純資産の部   元本等   元本1、25,681,602,5325,312,333,797剰余金   剰余金又は欠損金(△) 12,490,886,26011,992,354,997元本等合計 18,172,488,79217,304,688,794純資産合計 18,172,488,79217,304,688,794負債純資産合計 18,184,474,18117,360,137,240(注)「イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までであります。

2023/04/06 9:13