負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2022年7月11日現在)	(2023年1月10日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
純資産合計		18,172,488,792	17,304,688,794
負債純資産合計		18,184,474,181	17,360,137,240

e border="0" width="637">区 分注記
番号(2022年7月11日現在)(2023年1月10日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 253,777,577308,664,958金銭信託 663,411409,401コール・ローン 267,641,511217,885,918社債券 17,348,687,63116,497,376,606未収入金 16,821,97567,393,477未収利息 284,079,017252,159,077前払費用 12,803,05916,247,803流動資産合計 18,184,474,18117,360,137,240資産合計 18,184,474,18117,360,137,240負債の部   流動負債   未払金 -53,767,797未払解約金 11,984,6051,680,011未払利息 784638流動負債合計 11,985,38955,448,446負債合計 11,985,38955,448,446純資産の部   元本等   元本1、25,681,602,5325,312,333,797剰余金   剰余金又は欠損金(△) 12,490,886,26011,992,354,997元本等合計 18,172,488,79217,304,688,794純資産合計 18,172,488,79217,304,688,794負債純資産合計 18,184,474,18117,360,137,240(注)「イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までであります。

2023/04/06 9:13