臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/06/20 10:03
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
ファンド名DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
期別第182期計算期間第183期計算期間第184期計算期間
計算期間自 平成30年3月13日自 平成30年4月11日自 平成30年5月11日
至 平成30年4月10日至 平成30年5月10日至 平成30年6月11日
1万口当り収益分配金
(税込み)		15 円15 円15 円
   (各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額7,658,538,204 円8,881,331,958 円7,068,152,515 円
Ⅱ 負債総額2,917,286,196 円4,183,946,562 円2,469,848,331 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,741,252,008 円4,697,385,396 円4,598,304,184 円
Ⅳ 期末受益権口数6,404,284,991 口6,365,343,422 口6,284,401,315 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
     (Ⅲ/Ⅳ)		7,403 円7,380 円7,317 円