臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/03/20 10:01
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
ファンド名DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
期別第191期計算期間第192期計算期間第193期計算期間
計算期間自 平成30年12月11日自 平成31年1月11日自 平成31年2月13日
至 平成31年1月10日至 平成31年2月12日至 平成31年3月11日
1万口当り収益分配金
(税込み)
10 円10 円10 円
   (各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額5,768,249,093 円5,818,231,047 円5,518,037,464 円
Ⅱ 負債総額1,718,102,611 円1,735,489,833 円1,470,694,780 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,050,146,482 円4,082,741,214 円4,047,342,684 円
Ⅳ 期末受益権口数5,692,833,329 口5,631,141,624 口5,548,756,679 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
     (Ⅲ/Ⅳ)
7,114 円7,250 円7,294 円