DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2023/03/27 9:08
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2

計算期間	第239期計算期間自 2022年12月13日至 2023年1月10日	第240期計算期間自 2023年1月11日至 2023年2月10日	第241期計算期間自 2023年2月11日至 2023年3月10日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	2,591,489,185円	2,545,120,190円	2,520,263,979円
期末受益権口数	3,585,018,734口	3,546,432,411口	3,496,179,188口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,229円	7,177円	7,209円
期中騰落率	△3.59%	△0.65%	0.52%

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