純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2020年8月31日現在の状況です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2020/11/13 9:12

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(2020年2月13日現在)	(2020年8月13日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
負債合計		542,989,658	561,612,235
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">区分注記(2020年2月13日現在)(2020年8月13日現在)番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン172,867,575244,236,700株式1,242,032,4901,091,364,940未収入金4,348,9513,208,100信用取引預け金578,324,405569,295,284未収配当金2,791,400785,400差入保証金401,190,738425,190,738流動資産合計2,401,555,5592,334,081,162資産合計2,401,555,5592,334,081,162負債の部流動負債信用売証券525,190,400542,147,000未払金9,009,125-未払解約金8,024,34818,790,512未払利息473669その他未払費用765,312674,054流動負債合計542,989,658561,612,235負債合計542,989,658561,612,235純資産の部元本等元本※1392,515,604373,469,959剰余金剰余金又は欠損金(△)1,466,050,2971,398,998,968元本等合計1,858,565,9011,772,468,927純資産合計1,858,565,9011,772,468,927負債純資産合計2,401,555,5592,334,081,162 
(2)注記表

2020/11/13 9:12

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

 (ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	39	350,675
単位型株式投資信託	1	6,410
合計	40	357,085

e border="0" width="555">種類本数純資産総額(百万円)追加型株式投資信託39350,675単位型株式投資信託16,410合計40357,085金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第346号
加入協会 / 日本証券業協会 一般社団法人投資信託協会

2020/11/13 9:12

#4 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間		前期末1口当たり純資産(分配落)円	当期末1口当たり純資産(分配付)円	収益率%
1期	自 2003年2月14日	至 2004年2月13日	1.0000	1.4207	42.07
2期	自 2004年2月14日	至 2005年2月14日	1.3507	1.5524	14.93
3期	自 2005年2月15日	至 2006年2月13日	1.5224	1.8637	22.42
4期	自 2006年2月14日	至 2007年2月13日	1.8137	1.6934	△ 6.63
5期	自 2007年2月14日	至 2008年2月13日	1.6934	1.4202	△ 16.13
6期	自 2008年2月14日	至 2009年2月13日	1.4202	1.2936	△ 8.91
7期	自 2009年2月14日	至 2010年2月15日	1.2936	1.2548	△ 3.00
8期	自 2010年2月16日	至 2011年2月14日	1.2548	1.4256	13.61
9期	自 2011年2月15日	至 2012年2月13日	1.4256	1.1868	△ 16.75
10期	自 2012年2月14日	至 2013年2月13日	1.1868	1.3833	16.56
11期	自 2013年2月14日	至 2014年2月13日	1.3833	1.7085	23.51
12期	自 2014年2月14日	至 2015年2月13日	1.6785	1.7236	2.69
13期	自 2015年2月14日	至 2016年2月15日	1.7236	1.6638	△ 3.47
14期	自 2016年2月16日	至 2017年2月13日	1.6638	1.8308	10.04
15期	自 2017年2月14日	至 2018年2月13日	1.8308	2.1254	16.09
16期	自 2018年2月14日	至 2019年2月13日	2.1254	2.1078	△ 0.83
17期	自 2019年2月14日	至 2020年2月13日	2.1078	2.3581	11.87
18期(中間期)	自 2020年2月14日	至 2020年8月13日	2.3581	2.3412	△ 0.72
(注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。

e border="0" width="616">期計算期間前期末
1口当たり純資産(分配落)円当期末

2020/11/13 9:12

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,609,579	1.47
合計(純資産総額)		586,722,572	100.00

e border="0" width="616">資産の種類国名時価合計投資比率(円)(%)親投資信託受益証券日本578,112,99398.53現金・預金・その他の資産(負債控除後)8,609,5791.47合計(純資産総額)586,722,572100.00(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		637,648,168	37.50
合計(純資産総額)		1,700,196,218	100.00
(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は538,730,650円、投資比率31.69%です。

e border="0" width="616">資産の種類国名時価合計投資比率(円)(%)株式日本1,062,548,05062.50現金・預金・その他の資産(負債控除後)637,648,16837.50合計(純資産総額)1,700,196,218100.00(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は538,730,650円、投資比率31.69%です。

2020/11/13 9:12

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

 

	純資産合計
当期首残高	7,073
当期変動額
剰余金の配当	△3,000
当期純利益	2,887
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-
当期変動額合計	△112
当期末残高	6,961

e border="0" width="274">純資産合計当期首残高7,073当期変動額剰余金の配当△3,000当期純利益2,887株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)-当期変動額合計△112当期末残高6,961 

2020/11/13 9:12

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)1.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前事業年度末(2019年3月31日)	当事業年度末(2020年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円)	6,961	7,689
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)	-	-
普通株式に係る期末純資産額(百万円)	6,961	7,689

e border="0" width="576">項目前事業年度末
(2019年3月31日)当事業年度末

2020/11/13 9:12

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616">期年月日純資産総額(円)

2020/11/13 9:12

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
負債合計		2,382		3,247
(純資産の部)
株主資本

e border="0" width="624">  (単位:百万円) 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度

2020/11/13 9:12