- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月14日-令和3年2月15日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 578,112,993 | 98.53 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 8,609,579 | 1.47 | |
| 合計(純資産総額) | 586,722,572 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 1,062,548,050 | 62.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 637,648,168 | 37.50 | |
| 合計(純資産総額) | 1,700,196,218 | 100.00 | |
| (注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は538,730,650円、投資比率31.69%です。 | |||
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