半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月14日-平成27年2月13日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,287,069,950 | 99.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 370,932 | 0.03 | |
| 合計(純資産総額) | 1,287,440,882 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 1,374,336,400 | 56.02 |
| 国債証券 | 日本 | 659,976,509 | 26.90 |
| 投資証券 | 日本 | 93,450,800 | 3.81 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 325,730,193 | 13.28 | |
| 合計(純資産総額) | 2,453,493,902 | 100.00 | |
| (注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は569,054,450円、投資比率は23.19%です。株価指数オプション(プット)の買建てを行っており、時価合計は560,000円、投資比率は0.02%です。 | |||
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