半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月14日-平成28年2月15日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 926,190,856 | 99.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 8,999,856 | 0.96 | |
| 合計(純資産総額) | 935,190,712 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 1,406,497,620 | 64.69 |
| 投資証券 | 日本 | 32,804,200 | 1.51 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 734,777,385 | 33.80 | |
| 合計(純資産総額) | 2,174,079,205 | 100.00 | |
| (注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は578,789,300円、投資比率は26.62%です。 | |||
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