半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月16日-令和4年2月14日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 556,502,201 | 98.43 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 8,867,629 | 1.57 | |
| 合計(純資産総額) | 565,369,830 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 1,725,108,510 | 60.45 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,128,586,310 | 39.55 | |
| 合計(純資産総額) | 2,853,694,820 | 100.00 | |
| (注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は883,626,900円、投資比率は30.96%です。 | |||
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