半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月14日-平成30年2月13日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 740,002,693 | 98.94 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 7,958,889 | 1.06 | |
| 合計(純資産総額) | 747,961,582 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 1,191,695,500 | 65.65 |
| 投資証券 | 日本 | 24,338,600 | 1.34 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 599,160,707 | 33.01 | |
| 合計(純資産総額) | 1,815,194,807 | 100.00 | |
| (注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は498,258,800円、投資比率は27.45%です。 | |||
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