半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月16日-平成29年2月13日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 847,961,797 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △ 100,196 | △ 0.01 | |
| 合計(純資産総額) | 847,861,601 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 1,174,713,550 | 59.27 |
| 投資証券 | 日本 | 45,069,400 | 2.27 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 762,284,132 | 38.46 | |
| 合計(純資産総額) | 1,982,067,082 | 100.00 | |
| (注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は620,175,700円、投資比率は31.29%です。 | |||
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