半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年2月15日-令和5年2月13日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 514,264,299 | 99.48 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 2,689,428 | 0.52 | |
| 合計(純資産総額) | 516,953,727 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 1,539,461,100 | 63.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 901,347,262 | 36.93 | |
| 合計(純資産総額) | 2,440,808,362 | 100.00 | |
| (注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は763,304,950円、投資比率は31.27%です。 | |||
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