- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月14日-平成31年2月13日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 652,335,398 | 98.78 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 8,090,013 | 1.22 | |
| 合計(純資産総額) | 660,425,411 | 100.00 | |
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 2,347,261,310 | 65.73 |
| 投資証券 | 日本 | 44,873,600 | 1.26 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,179,158,605 | 33.02 | |
| 合計(純資産総額) | 3,571,293,515 | 100.00 | |
| (注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は797,166,700円、投資比率は22.32%です。株価指数先物取引の売建てを行っており、時価合計は228,600,000円、投資比率は6.40%です。 | |||
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