半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月14日-令和3年2月15日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2004年2月13日) | 2,414,343,414 | 2,539,464,768 | 1.3507 | 1.4207 |
| 2期 | (2005年2月14日) | 9,724,581,439 | 9,916,209,456 | 1.5224 | 1.5524 |
| 3期 | (2006年2月13日) | 14,436,404,966 | 14,834,384,440 | 1.8137 | 1.8637 |
| 4期 | (2007年2月13日) | 12,009,735,779 | 12,009,735,779 | 1.6934 | 1.6934 |
| 5期 | (2008年2月13日) | 6,334,912,381 | 6,334,912,381 | 1.4202 | 1.4202 |
| 6期 | (2009年2月13日) | 4,549,116,856 | 4,549,116,856 | 1.2936 | 1.2936 |
| 7期 | (2010年2月15日) | 3,600,032,620 | 3,600,032,620 | 1.2548 | 1.2548 |
| 8期 | (2011年2月14日) | 2,583,456,397 | 2,583,456,397 | 1.4256 | 1.4256 |
| 9期 | (2012年2月13日) | 1,732,250,533 | 1,732,250,533 | 1.1868 | 1.1868 |
| 10期 | (2013年2月13日) | 1,559,426,308 | 1,559,426,308 | 1.3833 | 1.3833 |
| 11期 | (2014年2月13日) | 1,330,364,597 | 1,354,142,696 | 1.6785 | 1.7085 |
| 12期 | (2015年2月13日) | 1,075,758,630 | 1,075,758,630 | 1.7236 | 1.7236 |
| 13期 | (2016年2月15日) | 851,747,484 | 851,747,484 | 1.6638 | 1.6638 |
| 14期 | (2017年2月13日) | 819,444,732 | 819,444,732 | 1.8308 | 1.8308 |
| 15期 | (2018年2月13日) | 668,128,828 | 668,128,828 | 2.1254 | 2.1254 |
| 16期 | (2019年2月13日) | 631,798,878 | 631,798,878 | 2.1078 | 2.1078 |
| 17期 | (2020年2月13日) | 638,491,386 | 638,491,386 | 2.3581 | 2.3581 |
| 2019年8月末日 | 616,248,696 | ― | 2.2129 | ― | |
| 2019年9月末日 | 623,783,886 | ― | 2.2389 | ― | |
| 2019年10月末日 | 631,198,861 | ― | 2.2715 | ― | |
| 2019年11月末日 | 637,441,667 | ― | 2.2779 | ― | |
| 2019年12月末日 | 627,453,068 | ― | 2.3259 | ― | |
| 2020年1月末日 | 629,914,921 | ― | 2.3323 | ― | |
| 2020年2月末日 | 601,830,365 | ― | 2.2204 | ― | |
| 2020年3月末日 | 552,570,972 | ― | 2.0547 | ― | |
| 2020年4月末日 | 567,227,522 | ― | 2.1106 | ― | |
| 2020年5月末日 | 586,815,257 | ― | 2.1815 | ― | |
| 2020年6月末日 | 572,385,511 | ― | 2.2433 | ― | |
| 2020年7月末日 | 590,874,411 | ― | 2.3217 | ― | |
| 2020年8月末日 | 586,722,572 | ― | 2.3308 | ― |
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