- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月14日-平成28年2月15日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2004年2月13日) | 2,414,343,414 | 2,539,464,768 | 1.3507 | 1.4207 |
| 2期 | (2005年2月14日) | 9,724,581,439 | 9,916,209,456 | 1.5224 | 1.5524 |
| 3期 | (2006年2月13日) | 14,436,404,966 | 14,834,384,440 | 1.8137 | 1.8637 |
| 4期 | (2007年2月13日) | 12,009,735,779 | 12,009,735,779 | 1.6934 | 1.6934 |
| 5期 | (2008年2月13日) | 6,334,912,381 | 6,334,912,381 | 1.4202 | 1.4202 |
| 6期 | (2009年2月13日) | 4,549,116,856 | 4,549,116,856 | 1.2936 | 1.2936 |
| 7期 | (2010年2月15日) | 3,600,032,620 | 3,600,032,620 | 1.2548 | 1.2548 |
| 8期 | (2011年2月14日) | 2,583,456,397 | 2,583,456,397 | 1.4256 | 1.4256 |
| 9期 | (2012年2月13日) | 1,732,250,533 | 1,732,250,533 | 1.1868 | 1.1868 |
| 10期 | (2013年2月13日) | 1,559,426,308 | 1,559,426,308 | 1.3833 | 1.3833 |
| 11期 | (2014年2月13日) | 1,330,364,597 | 1,354,142,696 | 1.6785 | 1.7085 |
| 12期 | (2015年2月13日) | 1,075,758,630 | 1,075,758,630 | 1.7236 | 1.7236 |
| 13期 | (2016年2月15日) | 851,747,484 | 851,747,484 | 1.6638 | 1.6638 |
| 2015年2月末日 | 1,070,906,115 | ― | 1.7339 | ― | |
| 2015年3月末日 | 1,090,061,373 | ― | 1.7725 | ― | |
| 2015年4月末日 | 1,098,335,877 | ― | 1.8055 | ― | |
| 2015年5月末日 | 1,079,656,357 | ― | 1.8304 | ― | |
| 2015年6月末日 | 1,028,403,913 | ― | 1.8357 | ― | |
| 2015年7月末日 | 993,165,470 | ― | 1.8294 | ― | |
| 2015年8月末日 | 935,190,712 | ― | 1.7876 | ― | |
| 2015年9月末日 | 912,794,713 | ― | 1.7488 | ― | |
| 2015年10月末日 | 921,336,029 | ― | 1.7763 | ― | |
| 2015年11月末日 | 923,600,000 | ― | 1.7990 | ― | |
| 2015年12月末日 | 913,463,555 | ― | 1.7841 | ― | |
| 2016年1月末日 | 897,391,059 | ― | 1.7534 | ― | |
| 2016年2月末日 | 868,662,597 | ― | 1.7003 | ― |
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