有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月16日-令和4年2月14日)

【提出】: 2022/05/13 9:05
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額(円) (分配落)	純資産総額(円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2004年2月13日)	2,414,343,414	2,539,464,768	1.3507	1.4207
2期	(2005年2月14日)	9,724,581,439	9,916,209,456	1.5224	1.5524
3期	(2006年2月13日)	14,436,404,966	14,834,384,440	1.8137	1.8637
4期	(2007年2月13日)	12,009,735,779	12,009,735,779	1.6934	1.6934
5期	(2008年2月13日)	6,334,912,381	6,334,912,381	1.4202	1.4202
6期	(2009年2月13日)	4,549,116,856	4,549,116,856	1.2936	1.2936
7期	(2010年2月15日)	3,600,032,620	3,600,032,620	1.2548	1.2548
8期	(2011年2月14日)	2,583,456,397	2,583,456,397	1.4256	1.4256
9期	(2012年2月13日)	1,732,250,533	1,732,250,533	1.1868	1.1868
10期	(2013年2月13日)	1,559,426,308	1,559,426,308	1.3833	1.3833
11期	(2014年2月13日)	1,330,364,597	1,354,142,696	1.6785	1.7085
12期	(2015年2月13日)	1,075,758,630	1,075,758,630	1.7236	1.7236
13期	(2016年2月15日)	851,747,484	851,747,484	1.6638	1.6638
14期	(2017年2月13日)	819,444,732	819,444,732	1.8308	1.8308
15期	(2018年2月13日)	668,128,828	668,128,828	2.1254	2.1254
16期	(2019年2月13日)	631,798,878	631,798,878	2.1078	2.1078
17期	(2020年2月13日)	638,491,386	638,491,386	2.3581	2.3581
18期	(2021年2月15日)	589,029,980	589,029,980	2.6195	2.6195
19期	(2022年2月14日)	527,642,867	527,642,867	2.5272	2.5272
	2021年2月末日	577,370,305	―	2.5908	―
	2021年3月末日	569,202,932	―	2.5902	―
	2021年4月末日	577,696,047	―	2.6412	―
	2021年5月末日	581,790,132	―	2.6690	―
	2021年6月末日	583,425,713	―	2.6861	―
	2021年7月末日	576,670,100	―	2.6524	―
	2021年8月末日	565,369,830	―	2.6409	―
	2021年9月末日	560,792,191	―	2.6783	―
	2021年10月末日	560,768,159	―	2.6773	―
	2021年11月末日	573,839,302	―	2.7465	―
	2021年12月末日	575,463,035	―	2.7557	―
	2022年1月末日	531,104,258	―	2.5450	―
	2022年2月末日	526,342,595	―	2.5203	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月16日-令和4年2月14日)

開示資料

決算