有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月14日-平成26年2月13日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2004年2月13日) | 2,414,343,414 | 2,539,464,768 | 1.3507 | 1.4207 |
| 2期 | (2005年2月14日) | 9,724,581,439 | 9,916,209,456 | 1.5224 | 1.5524 |
| 3期 | (2006年2月13日) | 14,436,404,966 | 14,834,384,440 | 1.8137 | 1.8637 |
| 4期 | (2007年2月13日) | 12,009,735,779 | 12,009,735,779 | 1.6934 | 1.6934 |
| 5期 | (2008年2月13日) | 6,334,912,381 | 6,334,912,381 | 1.4202 | 1.4202 |
| 6期 | (2009年2月13日) | 4,549,116,856 | 4,549,116,856 | 1.2936 | 1.2936 |
| 7期 | (2010年2月15日) | 3,600,032,620 | 3,600,032,620 | 1.2548 | 1.2548 |
| 8期 | (2011年2月14日) | 2,583,456,397 | 2,583,456,397 | 1.4256 | 1.4256 |
| 9期 | (2012年2月13日) | 1,732,250,533 | 1,732,250,533 | 1.1868 | 1.1868 |
| 10期 | (2013年2月13日) | 1,559,426,308 | 1,559,426,308 | 1.3833 | 1.3833 |
| 11期 | (2014年2月13日) | 1,330,364,597 | 1,354,142,696 | 1.6785 | 1.7085 |
| 2013年2月末日 | 1,559,852,191 | ― | 1.3989 | ― | |
| 2013年3月末日 | 1,617,389,777 | ― | 1.4835 | ― | |
| 2013年4月末日 | 1,652,640,831 | ― | 1.5742 | ― | |
| 2013年5月末日 | 1,556,924,814 | ― | 1.5490 | ― | |
| 2013年6月末日 | 1,588,098,711 | ― | 1.5913 | ― | |
| 2013年7月末日 | 1,565,956,157 | ― | 1.6075 | ― | |
| 2013年8月末日 | 1,536,837,874 | ― | 1.6005 | ― | |
| 2013年9月末日 | 1,554,583,597 | ― | 1.6771 | ― | |
| 2013年10月末日 | 1,495,942,831 | ― | 1.6860 | ― | |
| 2013年11月末日 | 1,481,441,259 | ― | 1.7071 | ― | |
| 2013年12月末日 | 1,390,411,768 | ― | 1.7459 | ― | |
| 2014年1月末日 | 1,384,445,476 | ― | 1.7420 | ― | |
| 2014年2月末日 | 1,348,612,403 | ― | 1.6878 | ― |
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