- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月14日-平成30年2月13日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2004年2月13日) | 2,414,343,414 | 2,539,464,768 | 1.3507 | 1.4207 |
| 2期 | (2005年2月14日) | 9,724,581,439 | 9,916,209,456 | 1.5224 | 1.5524 |
| 3期 | (2006年2月13日) | 14,436,404,966 | 14,834,384,440 | 1.8137 | 1.8637 |
| 4期 | (2007年2月13日) | 12,009,735,779 | 12,009,735,779 | 1.6934 | 1.6934 |
| 5期 | (2008年2月13日) | 6,334,912,381 | 6,334,912,381 | 1.4202 | 1.4202 |
| 6期 | (2009年2月13日) | 4,549,116,856 | 4,549,116,856 | 1.2936 | 1.2936 |
| 7期 | (2010年2月15日) | 3,600,032,620 | 3,600,032,620 | 1.2548 | 1.2548 |
| 8期 | (2011年2月14日) | 2,583,456,397 | 2,583,456,397 | 1.4256 | 1.4256 |
| 9期 | (2012年2月13日) | 1,732,250,533 | 1,732,250,533 | 1.1868 | 1.1868 |
| 10期 | (2013年2月13日) | 1,559,426,308 | 1,559,426,308 | 1.3833 | 1.3833 |
| 11期 | (2014年2月13日) | 1,330,364,597 | 1,354,142,696 | 1.6785 | 1.7085 |
| 12期 | (2015年2月13日) | 1,075,758,630 | 1,075,758,630 | 1.7236 | 1.7236 |
| 13期 | (2016年2月15日) | 851,747,484 | 851,747,484 | 1.6638 | 1.6638 |
| 14期 | (2017年2月13日) | 819,444,732 | 819,444,732 | 1.8308 | 1.8308 |
| 2016年8月末日 | 847,861,601 | ― | 1.7032 | ― | |
| 2016年9月末日 | 837,050,369 | ― | 1.6863 | ― | |
| 2016年10月末日 | 856,530,130 | ― | 1.7254 | ― | |
| 2016年11月末日 | 876,213,249 | ― | 1.7770 | ― | |
| 2016年12月末日 | 844,074,867 | ― | 1.7938 | ― | |
| 2017年1月末日 | 852,210,873 | ― | 1.8153 | ― | |
| 2017年2月末日 | 803,733,611 | ― | 1.8245 | ― | |
| 2017年3月末日 | 780,791,658 | ― | 1.8235 | ― | |
| 2017年4月末日 | 791,701,350 | ― | 1.8511 | ― | |
| 2017年5月末日 | 808,542,558 | ― | 1.8903 | ― | |
| 2017年6月末日 | 801,192,433 | ― | 1.8931 | ― | |
| 2017年7月末日 | 770,289,212 | ― | 1.9299 | ― | |
| 2017年8月末日 | 747,961,582 | ― | 1.9489 | ― |
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