純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2021年8月31日現在の状況です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2021/11/12 9:05

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(2021年2月15日現在)	(2021年8月15日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
負債合計		653,537,730	784,466,418
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">区分注記(2021年2月15日現在)(2021年8月15日現在)番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン471,123,229573,158,698株式1,245,954,1001,780,124,350未収入金31,479,158120,466信用取引預け金571,001,325851,307,878未収配当金824,9001,530,000差入保証金352,190,738409,190,738流動資産合計2,672,573,4503,615,432,130資産合計2,672,573,4503,615,432,130負債の部流動負債信用売証券637,597,400783,073,600未払金5,071,363388,000未払解約金9,695,566272,412未払利息1,2904,710その他未払費用1,172,111727,696流動負債合計653,537,730784,466,418負債合計653,537,730784,466,418純資産の部元本等元本※1368,385,210513,344,417剰余金剰余金又は欠損金(△)1,650,650,5102,317,621,295元本等合計2,019,035,7202,830,965,712純資産合計2,019,035,7202,830,965,712負債純資産合計2,672,573,4503,615,432,130 
 

2021/11/12 9:05

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	40	423,288
単位型株式投資信託	3	22,561
合計	43	445,849

e border="0" width="555">種類本数純資産総額(百万円)追加型株式投資信託40423,288単位型株式投資信託322,561合計43445,849金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第346号
加入協会 / 日本証券業協会 一般社団法人投資信託協会

2021/11/12 9:05

#4 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間		前期末1口当たり純資産(分配落)円	当期末1口当たり純資産(分配付)円	収益率%
1期	自 2003年2月14日	至 2004年2月13日	1.0000	1.4207	42.07
2期	自 2004年2月14日	至 2005年2月14日	1.3507	1.5524	14.93
3期	自 2005年2月15日	至 2006年2月13日	1.5224	1.8637	22.42
4期	自 2006年2月14日	至 2007年2月13日	1.8137	1.6934	△ 6.63
5期	自 2007年2月14日	至 2008年2月13日	1.6934	1.4202	△ 16.13
6期	自 2008年2月14日	至 2009年2月13日	1.4202	1.2936	△ 8.91
7期	自 2009年2月14日	至 2010年2月15日	1.2936	1.2548	△ 3.00
8期	自 2010年2月16日	至 2011年2月14日	1.2548	1.4256	13.61
9期	自 2011年2月15日	至 2012年2月13日	1.4256	1.1868	△ 16.75
10期	自 2012年2月14日	至 2013年2月13日	1.1868	1.3833	16.56
11期	自 2013年2月14日	至 2014年2月13日	1.3833	1.7085	23.51
12期	自 2014年2月14日	至 2015年2月13日	1.6785	1.7236	2.69
13期	自 2015年2月14日	至 2016年2月15日	1.7236	1.6638	△ 3.47
14期	自 2016年2月16日	至 2017年2月13日	1.6638	1.8308	10.04
15期	自 2017年2月14日	至 2018年2月13日	1.8308	2.1254	16.09
16期	自 2018年2月14日	至 2019年2月13日	2.1254	2.1078	△ 0.83
17期	自 2019年2月14日	至 2020年2月13日	2.1078	2.3581	11.87
18期	自 2020年2月14日	至 2021年2月15日	2.3581	2.6195	11.09
19期(中間期)	自 2021年2月16日	至 2021年8月15日	2.6195	2.6103	△ 0.35
(注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。

e border="0" width="616">期計算期間前期末
1口当たり純資産(分配落)円当期末

2021/11/12 9:05

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,867,629	1.57
合計(純資産総額)		565,369,830	100.00

e border="0" width="616">資産の種類国/地域時価合計投資比率(円)(%)親投資信託受益証券日本556,502,20198.43現金・預金・その他の資産(負債控除後)8,867,6291.57合計(純資産総額)565,369,830100.00(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,128,586,310	39.55
合計(純資産総額)		2,853,694,820	100.00
(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は883,626,900円、投資比率は30.96%です。

e border="0" width="616">資産の種類国/地域時価合計投資比率(円)(%)株式日本1,725,108,51060.45現金・預金・その他の資産(負債控除後)1,128,586,31039.55合計(純資産総額)2,853,694,820100.00(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は883,626,900円、投資比率は30.96%です。

2021/11/12 9:05

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

 

	純資産合計
当期首残高	6,961
当期変動額
剰余金の配当	△2,500
当期純利益	3,228
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-
当期変動額合計	728
当期末残高	7,689

e border="0" width="262">純資産合計当期首残高6,961当期変動額剰余金の配当△2,500当期純利益3,228株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)-当期変動額合計728当期末残高7,689 

2021/11/12 9:05

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)1.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前事業年度末(2020年3月31日)	当事業年度末(2021年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円)	7,689	8,681
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)	-	-
普通株式に係る期末純資産額(百万円)	7,689	8,681

e border="0" width="576">項目前事業年度末
(2020年3月31日)当事業年度末

2021/11/12 9:05

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616">期年月日純資産総額(円)

2021/11/12 9:05

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年3月31日)(資産の部)    流動資産    現金・預金 7,553 9,627預託金 200 200未収委託者報酬 1,020 1,048未収投資顧問料※31,172※31,372前払費用 110 116未収収益 5 4未収入金※3145※348その他 - 0流動資産合計 10,206 12,418固定資産    有形固定資産    建物※2143※273工具、器具及び備品※2215※2140リース資産※26※20有形固定資産合計 365 214無形固定資産    ソフトウェア 0 0無形固定資産合計 0 0投資その他の資産    差入保証金 80 12長期前払費用 7 5繰延税金資産 276 359投資その他の資産合計 364 377固定資産合計 730 592資産合計 10,937 13,011 

			(単位:百万円)
負債合計		3,247		4,329
(純資産の部)
株主資本

e border="0" width="624">  (単位:百万円) 前事業年度
(2020年3月31日)当事業年度

2021/11/12 9:05