有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月14日-令和2年2月13日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	1,078,230,970	60.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		692,734,193	39.12
合計(純資産総額)		1,770,965,163	100.00
(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は439,159,100円、投資比率は24.80%です。

 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ユニゾホールディングス	不動産業	13,800	2,616.10	36,102,180	4.62
						5,930.00	81,834,000
2	日本	株式	SMC	機械	1,500	39,142.66	58,713,986	3.65
						43,070.00	64,605,000
3	日本	株式	SUMCO	金属製品	38,200	1,364.82	52,136,314	3.54
						1,641.00	62,686,200
4	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	44,800	1,472.96	65,988,608	3.35
						1,325.00	59,360,000
5	日本	株式	リックソフト	情報・通信業	10,800	5,198.55	56,144,340	3.17
						5,200.00	56,160,000
6	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	24,400	2,290.62	55,891,128	3.00
						2,175.00	53,070,000
7	日本	株式	村田製作所	電気機器	8,900	4,981.41	44,334,549	2.88
						5,721.00	50,916,900
8	日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	43,200	1,182.01	51,062,832	2.60
						1,067.00	46,094,400
9	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	10,100	5,309.77	53,628,677	2.45
						4,300.00	43,430,000
10	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	15,200	3,617.72	54,989,331	2.20
						2,560.00	38,912,000
11	日本	株式	ギフト	小売業	14,000	3,403.67	47,651,393	2.16
						2,729.00	38,206,000
12	日本	株式	JMDC	情報・通信業	8,600	4,034.58	34,697,397	2.15
						4,425.00	38,055,000
13	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	8,300	4,267.80	35,422,780	2.04
						4,350.00	36,105,000
14	日本	株式	AI inside	情報・通信業	1,800	12,346.22	22,223,195	1.92
						18,850.00	33,930,000
15	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	18,900	2,076.74	39,250,468	1.84
						1,728.00	32,659,200
16	日本	株式	DMG森精機	機械	23,000	1,457.15	33,514,477	1.77
						1,363.00	31,349,000
17	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,400	16,639.84	23,295,772	1.76
						22,325.00	31,255,000
18	日本	株式	串カツ田中ホールディングス	小売業	18,300	2,462.04	45,055,332	1.61
						1,558.00	28,511,400
19	日本	株式	東京建物	不動産業	15,700	1,580.83	24,819,073	1.31
						1,473.00	23,126,100
20	日本	株式	UTグループ	サービス業	10,400	2,768.68	28,794,221	1.26
						2,150.00	22,360,000
21	日本	株式	シーイーシー	情報・通信業	13,100	2,177.64	28,527,084	1.25
						1,688.00	22,112,800
22	日本	株式	楽天	サービス業	24,400	991.60	24,195,040	1.24
						903.00	22,033,200
23	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	38,300	568.85	21,786,955	1.15
						531.90	20,371,770
24	日本	株式	日本ハム	食料品	4,900	4,630.04	22,687,196	1.13
						4,070.00	19,943,000
25	日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	3,000	4,116.88	12,350,640	1.09
						6,450.00	19,350,000
26	日本	株式	マクアケ	情報・通信業	5,500	3,182.29	17,502,618	1.08
						3,465.00	19,057,500
27	日本	株式	第一工業製薬	化学	5,100	3,099.20	15,805,920	1.03
						3,580.00	18,258,000
28	日本	株式	日本精工	機械	18,200	1,092.53	19,884,046	0.85
						827.00	15,051,400
29	日本	株式	ディスコ	機械	600	16,312.35	9,787,412	0.74
						21,880.00	13,128,000
30	日本	株式	ダイビル	不動産業	9,200	1,390.89	12,796,165	0.62
						1,203.00	11,067,600

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	情報・通信業	11.60
		不動産業	11.35
		機械	7.01
		サービス業	4.65
		電気機器	4.64
		小売業	3.77
		金属製品	3.54
		建設業	3.35
		証券、商品先物取引業	3.00
		医薬品	2.45
		輸送用機器	1.84
		銀行業	1.15
		食料品	1.13
		化学	1.03
		陸運業	0.37
合計			60.88

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。