有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月14日-令和3年2月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	1,215,836,100	60.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		806,787,417	39.89
合計(純資産総額)		2,022,623,517	100.00
(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は628,265,700円、投資比率は31.06%です。

 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ギフト	小売業	43,000	1,310.31	56,343,330	4.45
						2,093.00	89,999,000
2	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	57,400	1,017.90	58,427,460	3.88
						1,367.00	78,465,800
3	日本	株式	SUMCO	金属製品	31,500	1,587.61	50,009,715	3.78
						2,430.00	76,545,000
4	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	13,100	4,643.74	60,833,013	3.28
						5,070.00	66,417,000
5	日本	株式	UTグループ	サービス業	18,900	2,416.09	45,664,141	3.15
						3,370.00	63,693,000
6	日本	株式	QDレーザ	電気機器	38,300	340.00	13,022,000	3.12
						1,650.00	63,195,000
7	日本	株式	SMC	機械	1,000	44,119.72	44,119,717	3.11
						62,900.00	62,900,000
8	日本	株式	DMG森精機	機械	39,300	1,323.00	51,993,844	3.11
						1,599.00	62,840,700
9	日本	株式	村田製作所	電気機器	6,600	5,862.73	38,694,018	2.96
						9,081.00	59,934,600
10	日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	9,500	3,839.19	36,472,305	2.75
						5,860.00	55,670,000
11	日本	株式	Fast Fitness Japan	サービス業	10,200	3,363.29	34,305,551	2.43
						4,825.00	49,215,000
12	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,100	23,411.21	25,752,331	2.37
						43,550.00	47,905,000
13	日本	株式	オロ	情報・通信業	13,200	3,218.57	42,485,102	2.27
						3,475.00	45,870,000
14	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	14,700	2,589.26	38,062,188	2.02
						2,781.00	40,880,700
15	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	60,700	491.97	29,862,349	2.00
						666.00	40,426,200
16	日本	株式	Chatwork	情報・通信業	30,000	1,599.44	47,983,200	1.97
						1,325.00	39,750,000
17	日本	株式	I-ne	化学	11,200	3,483.66	39,016,962	1.84
						3,330.00	37,296,000
18	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	64,600	445.50	28,779,361	1.78
						558.00	36,046,800
19	日本	株式	ソニー	電気機器	2,800	8,036.82	22,503,088	1.54
						11,120.00	31,136,000
20	日本	株式	JMDC	情報・通信業	5,200	2,450.94	12,744,870	1.31
						5,080.00	26,416,000
21	日本	株式	モダリス	医薬品	9,600	2,220.21	21,314,005	1.05
						2,221.00	21,321,600
22	日本	株式	ディスコ	機械	600	23,199.16	13,919,496	0.99
						33,400.00	20,040,000
23	日本	株式	coly	情報・通信業	2,400	6,211.90	14,908,557	0.97
						8,140.00	19,536,000
24	日本	株式	リックソフト	情報・通信業	5,400	4,916.48	26,548,992	0.91
						3,395.00	18,333,000
25	日本	株式	第一工業製薬	化学	4,200	3,405.00	14,301,000	0.75
						3,630.00	15,246,000
26	日本	株式	神戸天然物化学	サービス業	9,500	1,344.99	12,777,397	0.74
						1,580.00	15,010,000
27	日本	株式	楽天	サービス業	7,600	769.34	5,846,984	0.45
						1,191.00	9,051,600
28	日本	株式	ダイビル	不動産業	6,300	1,095.73	6,903,099	0.39
						1,267.00	7,982,100
29	日本	株式	第一三共	医薬品	2,600	2,491.31	6,477,406	0.39
						3,010.00	7,826,000
30	日本	株式	レノバ	電気・ガス業	2,100	1,077.15	2,262,015	0.34
						3,280.00	6,888,000

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	10.00
		サービス業	9.52
		情報・通信業	7.41
		機械	7.21
		医薬品	4.72
		小売業	4.45
		建設業	3.88
		金属製品	3.78
		化学	2.60
		不動産業	2.39
		非鉄金属	2.02
		銀行業	1.78
		電気・ガス業	0.34
合計			60.11

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。