有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月16日-令和4年2月14日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	1,497,878,400	58.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,051,617,357	41.25
合計(純資産総額)		2,549,495,757	100.00
(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は774,533,300円、投資比率は30.38%です。

 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	158,500	680.50	107,859,703	3.97
						639.00	101,281,500
2	日本	株式	ギフト	小売業	43,400	2,158.28	93,669,198	3.83
						2,247.00	97,519,800
3	日本	株式	SMC	機械	1,400	62,213.72	87,099,208	3.74
						68,050.00	95,270,000
4	日本	株式	DMG森精機	機械	57,200	1,805.69	103,285,607	3.58
						1,597.00	91,348,400
5	日本	株式	UTグループ	サービス業	26,200	3,276.81	85,852,422	3.57
						3,475.00	91,045,000
6	日本	株式	村田製作所	電気機器	11,400	8,918.70	101,673,203	3.48
						7,787.00	88,771,800
7	日本	株式	SUMCO	金属製品	41,000	2,434.29	99,805,890	3.03
						1,887.00	77,367,000
8	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,200	42,042.95	50,451,540	2.62
						55,770.00	66,924,000
9	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	21,600	2,892.61	62,480,418	2.54
						3,000.00	64,800,000
10	日本	株式	THK	機械	24,200	3,132.53	75,807,226	2.49
						2,620.00	63,404,000
11	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	29,600	4,124.93	122,097,825	2.36
						2,034.00	60,206,400
12	日本	株式	オロ	情報・通信業	24,400	3,604.16	87,941,390	2.29
						2,388.00	58,267,200
13	日本	株式	I-ne	化学	19,500	3,677.14	71,704,195	2.02
						2,637.00	51,421,500
14	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	4,300	11,569.66	49,749,550	1.99
						11,810.00	50,783,000
15	日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	9,800	2,968.12	29,087,576	1.98
						5,150.00	50,470,000
16	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	8,100	4,897.40	39,668,954	1.83
						5,746.00	46,542,600
17	日本	株式	RS Technologies	金属製品	8,000	6,275.00	50,200,035	1.74
						5,530.00	44,240,000
18	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	9,200	4,938.82	45,437,149	1.68
						4,660.00	42,872,000
19	日本	株式	Fast Fitness Japan	サービス業	24,000	3,208.43	77,002,316	1.67
						1,772.00	42,528,000
20	日本	株式	JMDC	情報・通信業	5,000	4,900.05	24,500,250	1.24
						6,300.00	31,500,000
21	日本	株式	第一三共	医薬品	10,500	3,016.96	31,678,080	1.15
						2,793.50	29,331,750
22	日本	株式	日本電解	非鉄金属	8,700	2,583.53	22,476,674	1.11
						3,255.00	28,318,500
23	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	12,500	2,258.91	28,236,375	0.93
						1,893.50	23,668,750
24	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	1,700	14,372.47	24,433,199	0.73
						10,970.00	18,649,000
25	日本	株式	サーキュレーション	サービス業	6,900	3,030.81	20,912,589	0.70
						2,591.00	17,877,900
26	日本	株式	タカヨシ	サービス業	7,500	1,620.78	12,155,850	0.57
						1,932.00	14,490,000
27	日本	株式	湖北工業	電気機器	1,900	4,529.98	8,606,962	0.51
						6,910.00	13,129,000
28	日本	株式	サスメド	情報・通信業	10,100	1,451.54	14,660,576	0.44
						1,123.00	11,342,300
29	日本	株式	プラスアルファ・コンサルティング	情報・通信業	4,900	2,352.24	11,525,976	0.43
						2,250.00	11,025,000
30	日本	株式	coly	情報・通信業	4,200	5,492.90	23,070,180	0.32
						1,960.00	8,232,000

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	機械	11.49
		サービス業	8.69
		電気機器	8.61
		情報・通信業	5.45
		金属製品	4.77
		不動産業	3.97
		小売業	3.83
		医薬品	3.51
		非鉄金属	2.94
		証券、商品先物取引業	2.54
		化学	2.02
		輸送用機器	0.93
合計			58.75

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。