臨時報告書(内国特定有価証券)

「MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)」につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年4月21日にファンドの第135期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
期 別	第135期
計算期間	自 平成26年3月21日 至 平成26年4月21日
1万口当たり収益分配金	60.00	円
Ⅰ 資産総額	123,928,535,248	円
Ⅱ 負債総額	1,515,262,148	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	122,413,273,100	円
Ⅳ 発行済口数	151,120,594,913	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8100	円

平成26年5月20日にファンドの第136期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
期 別	第136期
計算期間	自 平成26年4月22日 至 平成26年5月20日
1万口当たり収益分配金	60.00	円
Ⅰ 資産総額	121,545,566,637	円
Ⅱ 負債総額	1,251,969,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,293,596,690	円
Ⅳ 発行済口数	149,717,109,453	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8035	円

平成26年6月20日にファンドの第137期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
期 別	第137期
計算期間	自 平成26年5月21日 至 平成26年6月20日
1万口当たり収益分配金	60.00	円
Ⅰ 資産総額	122,095,345,025	円
Ⅱ 負債総額	1,208,063,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,887,281,350	円
Ⅳ 発行済口数	148,893,172,783	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8119	円