臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)

計算期間	第156計算期間 自 平成27年12月22日 至 平成28年 1月20日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	87,914,084,565円
期末受益権口数	138,449,769,622口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,350円
期中騰落率	△5.80%

計算期間	第157計算期間 自 平成28年 1月21日 至 平成28年 2月22日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	87,136,451,495円
期末受益権口数	137,917,173,604口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,318円
期中騰落率	0.44%

計算期間	第158計算期間 自 平成28年 2月23日 至 平成28年 3月22日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	90,365,960,040円
期末受益権口数	138,059,465,753口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,545円
期中騰落率	4.54%